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鹏扬基金3只基金面临清盘风险,2只成立不足1年,发生了什么?

  • 财经
  • 2024-02-04 15:45
  • 尺度商业

文/刘振涛

“个人系”公募公司鹏扬基金旗下多只产品面临清盘风险!

2月3日,鹏扬基金旗下鹏扬医疗健康混合、鹏扬成长领航混合、鹏扬国证财富管理ETF3只基金发布了基金清盘的风险提示。

鹏扬基金3只基金面临清盘风险,2只成立不足1年,发生了什么?

根据基金公告内容,3只基金目前基金资产净值持续低于5000万元,可能触及清盘风险。其中,截至2月2日末,鹏扬医疗健康混合连续30个工作日基金资产净值低于5000万元;截至2月1日末,鹏扬成长领航混合已经连续45个工作日基金资产净值低于5000万元;截至2月1日末,鹏扬国证财富管理ETF已经连续40个工作日基金资产净值低于5000万元。

根据基金合同规定,如果基金资产净值出现连续50个工作日出现低于5000万元的情况,基金将终止运作,无需召开基金份额持有人会议审议。

观察鹏扬基金面临清盘风险的3只产品,其中,鹏扬医疗健康混合和鹏扬国证财富管理ETF属于次新基金,成立还不足1年时间,而鹏扬成长领航混合、鹏扬国证财富管理ETF已经多次面临清盘风险。

具体来看,鹏扬医疗健康混合成立于2023年10月31日,距今成立还不足半年时间,基金经理为朱国庆和崔洁铭。其中,朱国庆为市场老人,基金经理任职时间累计超过9年,崔洁铭为新人,任职还不足100天,且她仅管理这1只产品。如果鹏扬医疗健康混合后期清盘,她将面临无基可管的情况。

资料显示:鹏扬医疗健康混合成立时募集资金2.296亿元,截至2023年12月31日末,基金资产净值为0.49亿元,已不足5000万元。

基金业绩上,自2023年10月31日成立以来,鹏扬医疗健康混合基金净值一直下跌,截至2024年2月2日,基金累计跌幅达11.20%。

面对基金大幅下跌,投资者选择大量赎回基金份额。基金2023年四季报显示,第四季度,投资者净赎回份额达1.8亿份,其中有一个个人投资者赎回了9500多万份。

鹏扬基金3只基金面临清盘风险,2只成立不足1年,发生了什么?

可见,鹏扬医疗健康混合在投资者大量的赎回下,基金份额骤减,基金资产规模下滑,进而跌破5000万元,沦为“迷你基金”,面临清盘风险。

再来看鹏扬国证财富管理ETF,该基金成立于2023年6月29日,距今成立7个多月,不足1年时间,基金经理为施红俊。

鹏扬国证财富管理ETF成立时募集资金3.11亿元,截至2023年12月31日末,该基金资产净值仅为0.35亿元,6个月时间,基金资产缩水了2.76亿元。

鹏扬国证财富管理ETF成立以来多次面临清盘风险,根据鹏扬基金发布的公告,2023年9月14日,鹏扬国证财富管理ETF首次发布基金资产连续低于5000万元的清盘风险提示公告,之后该基金资产曾短暂会回升到5000万元以上。

不过,2023年11月17日,鹏扬国证财富管理ETF又一次基金资产连续低于5000万元面临清盘风险,而在2023年12月,该基金却又一次基金资产回升到了5000万元以上。

如今,鹏扬国证财富管理ETF又第三次基金资产连续低于5000万元,这次是否还能回升到5000万元以上“保壳”运作呢?

鹏扬基金3只基金面临清盘风险,2只成立不足1年,发生了什么?

最后来看鹏扬成长领航混合,该基金成立于2022年10月21日,距今成立1年多时间,基金经理为伍智勇和戴杰。

从基金规模上来看,鹏扬成长领航混合成立时募集资金2.98亿元,截至2023年12月31日末,基金资产净值为0.46亿元,基金资产缩水了2.52亿元。从基金业绩来看,截至2024年2月2日末,基金成立以来,累计跌幅已达30%。

鹏扬成长领航混合也多曾多次面临清盘风险。2023年4月1日,鹏扬成长领航混合首次发布基金资产连续低于5000万元面临清盘风险的公告,距离基金成立还不足1年时间。之后,基金的资产规模曾短暂回升到5000万元以上。

而2023年8月2日,鹏扬成长领航混合第2次发布基金资产连续低于5000万元面临清盘风险的公告,不过这次基金资产后市又回升到了5000万元以上,避免了清盘。

如今,鹏扬成长领航混合第3次面临清盘风险,且已经连续45个工作日基金资产低于5000万元,距离50个工作日仅差5个工作日,留给该基金的时间可能不多了。

值得注意的是,鹏扬基金3只面临清盘风险的产品都是权益类产品,这背后也反映了鹏扬基金权益类产品相对较弱,规模占比小的情况。

资料显示,鹏扬基金成立于2016年7月6日,距今成立7年多时间。截至2023年12月31日末,鹏扬基金公募管理总规模为960.84亿元,比2022年末增长了58.37亿元。

Wind数据显示,2023年末,鹏扬基金股票型产品规模为40.26亿元,混合型产品规模为137.76亿元,债券型产品规模为695.16亿元,货币型产品规模为86亿元。鹏扬基金权益类产品(股票型和混合型)规模为178.02亿元,固收类产品(债券型和货币型)规模为781.16亿元,占总规模的81%。

同时wind数据显示,2023年末与2022年末相比,鹏扬基金的股票型产品规模增长了1.29亿元,混合型产品规模减少了93.39亿元,债券型产品规模增长了119.39亿元,货币型产品规模增长了31.8亿元。

由此可见,鹏扬基金在权益类产品,特别是混合型基金规模下降的情况下,依靠固收产品规模增长而支撑了公司整体规模增长。虽然,固收类产品是鹏扬基金的优势,但从长远发展来看,鹏扬基金需要提升权益类产品的发展。

对于鹏扬基金3只产品面临清盘风险,公司规模依靠固收产品的情况,你怎么看呢?

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