交银新生活力灵活配置混合的2023年一季报显示,该基金一季度净值上涨7.12%,跑赢业绩比较基准3.93个百分点
截至2023年4月25日(下同),该基金成立以来净值累计上涨131%,同类排名106/1146,表现较为靠前。
交银新生活力灵活配置混合的持仓较为集中,一季度末前十大重仓股占基金资产净值的比例为58.3%。期间,兆驰股份、铁建重工、华策影视新成为该基金的前十大重仓股。
基金经理在财报中表示:“ChatGPT是令人惊叹的重大创新,其对社会的影响程度可能超过移动互联网和智慧手机。因此在社会伦理、信息安全、国际技术合作与封锁、商业现实上还有很长的路要走,短期我们对过热交易保持谨慎,但长期保持研究。”
交银新生活力灵活配置混合成立于2016年11月,募集期间净认购金额为5.45亿元(对应募集份额5.45亿份)。该基金的投资目标为:“通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会……”。
该基金的基金经理为杨浩,于2010年加入交银施罗德基金,历任行业分析师。2023年一季度末,该基金的基金资产净值上升至57.81亿元,基金份额总额上升至约25.1亿份。
2023年一季报,交银新生活力灵活配置混合净值上涨7.12%,跑赢业绩比较基准3.93个百分点;成立以来至2023年一季度末,该基金累计收益率为130.3%,跑赢业绩比较基准104.91个百分点。
截至2023年4月25日,该基金年内净值上涨7.44%,同类排名282/2267。
2023年一季度末,交银新生活力灵活配置混合股票持仓占基金总资产的比例为87.86%,相较2022年四季度末仓位有所上升。
从行业配置来看,该基金的股票持仓主要配置在制造业,交通运输、仓储和邮政业,分别占基金资产净值的45.29%、33.53%。
交银新生活力灵活配置混合前十大重仓股占基金资产净值的比例为58.3%,持仓较为集中。其中,海信视像、顺丰控股、南方航空是该基金的前三大重仓股。
一季度,兆驰股份、铁建重工、华策影视替代华测导航、广联达、绝味食品成为该基金的前十大重仓股。
2023年以来,该基金的第一大重仓股海信视像表现较为强势,年内股价上涨67.65%。此外,该基金一季度新加入重仓股的3只股票表现较强势,年内股价均上涨超过30%。
基金经理在财报中表示:“在本季度,我们在显示技术、重工机械等领域找到了新的重仓股,市场给他们的估值比较低,可能误判了他们是“缺乏增长的传统产业”,事实上我们研究认为部分所谓的传统制造业反而格局清晰,优秀公司的竞争力也很强,他们将因为产品升级供给创造需求拉动新一轮的成长周期。”
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