金融界基金06月01日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金05月31日下跌1.20%，现价1.085元，成交55.27万元。当前本基金场外净值为1.0739元，环比上个交易日下跌1.48%，场内价格溢价率为-0.18%。
最新报告期内，本基金收益率为9.23%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.40%，近3个月本基金净值下跌1.10%，近6月本基金净值下跌7.81%，近1年本基金净值下跌13.62%，成立以来本基金累计净值为1.0739元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益9.00%。
范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益7.39%。
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