2023年4月28日,东方阿尔法基金发布公告称,东方阿尔法瑞丰混合型发起式证券投资基金(以下简称“东方阿尔法瑞丰混合发起”)自2023年5月4日起至2023年5月8日面向投资者公开发售,募集期限不超过3个月,该基金首次募集规模上限为2亿元人民币。
东方阿尔法瑞丰混合发起包括A/C类基金份额。以A类基金份额为例,该基金非养老金客户的认购费率为1.2%(认购金额小于100万);赎回费率为0.25%至1.50%,持有期限超过730日不收取赎回费。
年管理费率为1.5%、年托管费率为0.25%,这两项费用从基金资产中扣除。
东方阿尔法瑞丰混合发起的投资目标为“在严格控制风险的基础之上,通过深入研究、优选个股、主动的投资管理方式力求实现组合资产的稳健增值”。业绩比较基准为“中证 800 指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×20%+恒生指数收益率×20%”。
该基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%,其中对港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)的投资比例不超过股票资产的50%。
该基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理(包括基金经理之外的投研人员)等人员认购金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不少于三年。
东方阿尔法瑞丰混合发起拟任基金经理为孙振波,于2019年6月加入东方阿尔法基金管理有限公司,覆盖食品饮料、有色、化工、钢铁煤炭等行业。
孙振波学历为中国科学技术大学理学学士、复旦大学理学硕士,现任东方阿尔法基金研究部总监助理、东方阿尔法优势产业基金经理助理,即将发售的东方阿尔法瑞丰混合发起是其管理的第一只基金产品。
东方阿尔法基金于2017年7月正式注册成立,总部设在深圳。
截至2023年一季度末,东方阿尔法基金共管理7只公募基金产品(初始基金口径),管理资产规模88.55亿元,行业排名118/186。
截至2023年一季度末,东方阿尔法基金旗下共有4位基金经理。旗下7只产品中,3只由公司助理总经理、研究部总监唐雷单独管理,规模超过74.6亿元,占比超过85%。
研究显示,东方阿尔法基金旗下多数产品成立以来多只产品累计业绩为负。其中,东方阿尔法产业先锋混合A、东方阿尔法招阳混合A成立以来累计回撤超30%。
年初至今,大多产品逆市下跌,业绩表现较差。截至2023年5月5日,东方阿尔法产业先锋混合A、东方阿尔法优势产业混合A等4只产品净值回撤超12%。
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