01收入类
销售/销货发票（即贵公司开给客户的发票、销货单），包含税局代开的发票及完税凭证；政府补贴收入（补贴到账回单、补贴项目资料）。
02 成本类
购货发票（即买货物的发票、进货单），购进货物、运输费用、服务费用等的抵扣联、发票联（增值税专用发票提供）。
03 资金类
现金（收据）、银行（银行回单）、发票未收/未付（注明后期收款方式和日期）。
04 费用类
（1）房租、水电费、管理费发票（公司抬头、按月开具）、快递费、运费、服务费。
（2）电话费发票（发票为公司抬头，按月开具；员工个人电话发票的报销有额度限制，如：最高部门经理高管报销 500 元/月，基层员工报销 300 元/月）
（3）日常办公用品发票（单价 500 元以下），固定资产发票（如：电脑、空调、汽车机械设备、工具等需制作固定资产台账）
（4）差旅招待费：差旅费、业务招待费、飞机票、火车票、高铁票（报销该费用的必须是在工资表申报的公司员工）、的士公交票
（5）用车费：加油费、过路过桥费。停车费（车辆非公司购买需要补车辆无偿使用协议）。
（6）福利费：如餐费、食品等。
（7）工资表（提供工资表模板，提供公司在职人员名单、身份证号码）、社保明细表（个人及单位总金额）。
（8）其他发生与公司业务相关的发票。
05 收据类
实缴注册资金（银行回单）、对外投资款单（银行回单）、股东借款、其他借款（借款单据及借款合同）、付款单、报销单。
06 票据类
贷款类企业：贷款到账回单、贷款基本情况、贷款结息回单；
进口企业：海关增值税缴款书、海关关税缴税书（对应银行流水）。
（1）以上发票的单位名称必须是公司全称。
（2）每月月底 28 号--3 号前将上月以上资料准备好交会计做账。
（3）每月月底 25 号--28 号提供增值税专用发票销项发票和进项扫描，提供时必须与在开票系统中打印销项发票清单核对一致，28 日前需确认当月应缴纳的增值税额。
（4）每月10号前公司扣税银行账户预留资金，至少够扣缴上月税款和社保。
（5）进销货单要求注明是否已开具对应的销售发票或者采购进项发票。
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