金融界基金05月10日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金05月09日下跌2.01%，现价1.045元，成交187.74万元。当前本基金场外净值为1.0199元，环比上个交易日下跌2.06%，场内价格溢价率为0.40%。
最新报告期内，本基金收益率为9.23%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.62%，近3个月本基金净值下跌10.26%，近6月本基金净值下跌17.22%，近1年本基金净值下跌21.27%，成立以来本基金累计净值为1.0199元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益1.99%。
范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益4.14%。
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